怀化学院计划财务处简介
怀化学院计划财务处成立于1958年,前身为怀化师范高等专科学校财务科,2002年经国家教育部批准升格为全日制普通本科院校,更名为计划财务处。学校财务实行“统一领导、集中管理”的一级财务管理体制,党委会是学校财务的最高决策机构,财经领导小组是学校的财务政策、财务预算、财务决算等重大事项的议事机构,计财处依法组织和领导全校的会计核算和财务管理工作。下设收入核算科、支出核算科、综合核算科三个科室。 B3.6km8+,KD,.3O
部门职责
计财处在学校党委、行政的正确领导下,全面负责学校的日常财务管理、会计核算等工作,积极开源节源,优化支出结构,合理配置资源,提高办学效益,其主要职能如下: n3~1KR7+4CC3?7J
1.贯彻执行国家各项财经法律法规及政策,根据学校管理的需要建立健全学校财务规章制度和内部控制制度,理顺财务关系,维护校经济秩序,保护国家财产安全。 g5.4Bp6:9cT4?3d
2.组织编制学校年度综合财务预算和资金筹措计划,开源节流,力求平衡,并对预算执行情况和资金筹措计划的完成情况进行监督,及时分析预算和计划执行中的差异原因并提出应对方法,为领导决策提供依据。 a7=3JI7;8kS4~7R
3.组织办理财务决算,及时上报财务决算报告,根据决算情况分析资金运行效果和事业经费的使用效益,为学校制定发展规划和经济政策提供依据。 a3:5FF4~9KT74k
4.加强资金管理,制定资金分配办法,管好用好资金,提高资金使用效益; N4-4vD7?8se8:1J
5.负责学校各项教育事业收入的执收和管理;负责教育事业经费及基本建设资金等各项经费收支的核算与管理,定期核对账目;负责固定资产、物资材料的核算,配合相关部门做好资产的核对工作;及时清理债权债务和编报各类报表。 O9:8uz1=7zO6;9U
6.负责学校教育收费和票证的管理工作,按时做好收费项目申报和年审工作,做好财政发票和税务发票的申请、领购、使用、保管及注销工作;做好银行账户管理工作。 B6~5Un1.2oZ2;3O
7.负责纳税申报工作。组织纳税申报业务培训和指导,按税法相关规定按时进行纳税申报。 b9~6Ty5=9vo1.6U
8.接受主管部门和各有关部门的监督检查。对学校经济活动的合法性、合理性和有效性进行检查和监督。 y1-1Hh2+,la4-9y
9.负责学校财务档案的立卷、归档、保管、查阅及销毁工作。 z9+3gI7?4iB44n
10.参与学校重大经济政策的制定,参与建设工程、大型修缮及大宗物资采购的管理及招投标审议,参与学校重大固定资产的处置。 I2-8Pm7~5JP9+7h
11.配合相关部门做好财务人员的定编、设岗、职务聘任和调配等工作,负责学校财务人员的业务培训、继续教育及年度考核工作。 V1-8Sy25ww7:,R
12.完成学校交办的其它工作。 Q5~,FV5;2rc7~1X
科室职责
一、综合管理科职责 w2~2dA3?4pG9;5H
综合管理科主要负责财务系统管理、工资、公积金、纳税申报、档案管理、资产管理、考勤、综合治理等工作。具体职责如下: V1;6le6?2ht6~1z
1.认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校相关规章制度,维护财经纪律,依法进行会计核算,切实履行会计监督职责;为广大师生提供热情、耐心、细心的服务,主动积极配合财务各科室的工作。 S6:8RG9+9ZX4.2P
2.负责财务系统(含天财账务系统、学生收费系统、网银支付、国库集中支付、个人收入计税、一卡通结算系统等)日常运行维护和电算化数据管理工作;负责计财处网页数据、内容更新与维护工作。 Q73oo9-2WW6=1z
3.负责工资薪酬的核算、住房公积金办理、纳税申报、清缴和代扣代缴手续费的结算、相关证件的年检等工作。 J9=90H8:4ct8?4i
4.财政预算和校内预算的调研、编制、调整、执行监控、年末清理、专项绩效考评等工作。 p1!,iP3-4cI6?4S
5.负责票据的保管与管理,建立票据购、领、销台帐。 a9~5OS1:,gN2-8J
6.负责会计档案和其他业务档案的接受、整理、归档、保管、查阅、移交和档案信息化建设工作。 H5~5Im1?1nK95g
7.负责教育厅“天明办公”系统、学校OA系统文件的收发、转发工作。 F,~9CG3-7MV28S
9、负责财务预决算、收费管理和会计核算业务的内部稽核工作。 a3+4rC3-3Hv3!5T
10.负责计财处会议记录、报帐、资产管理、信息、宣传、办公用品采购与管理等工作;负责各科室计划、总结的收集汇总,协助起草计财处的计划总结。 f3!7ac1;,Zi2+6c
11.负责计财处的综合治理工作。 g3;,Hx7:7YP2=6v
12.领导交办的其他工作。 s7~6wV4.,Ya8=9l
二、收入核算科职责 A9;2Kl2;1uc46r
收入核算科主要负责学校学杂费、代收费、经营性收入和及其他收入的核算,“一卡通”、“微信”等账户的对账与结算,收费票据的申购、使用等工作。具体职责如下: C8!3Te1=8P02?4d
1. 认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校相关规章制度, b4=6Ua,+3Ml6.7P
维护财经纪律,依法进行会计核算,切实履行会计监督职责;为广大师生提供热情、耐心、细心的服务,主动积极配合财务各科室的工作。 j5?,jh6;9Xp7!,f
2.负责收费系统内学生信息的导入、整理、更新,收费相 q9=3Eh5-5sF1:7A
关数据的制定、生成和处理工作。 R1~7nB2:7oT9:3N
3.负责学生学费、住宿费、代收费、经营性收入及其他收入的收缴、退费与结算工作;按照会计核算要求,分类整理收费和结算原始凭据,移交支出核算科进行账务处理。 P3:9Ba8:5MP7+3L
4.负责建立各类收入执收台帐,及时上传收费数据,及时做好过度账户集中汇缴,认真记录、核对、汇总,按规定及时向省非税收入征收管理局报告本单位非税收入收缴情况。 F4~3Y06?6lW9?2g
5.负责票据的申请、购领、使用与核销工作。 O980B4~6PD,=5p
6.负责校园“一卡通”、“微信”等账户的对账与结算工作。 s4.,Eq4:3eQ1+,x
7.负责各项收费标准的报批与执行,以及物价年检年审工作。 M34Pa,~2Vj3-9t
8.负责学校公共资产(源)有偿使用收入的审核工作。 n3:3sA8-4QU7+5b
9.负责学校收入预、决算数据整理与编制工作。 r3.2KZ,,zY75b
10.负责清理各项收入欠费,核定年终二级学院收费率(是否达到95%)。 B4;9CM5!1Cw,+4n
11.领导交办的其他工作。 J3!4It1+3Sn9?1T
三、支出核算科职责 y7:8cI1;2hs3?2z
支出核算科主要负责日常会计核算业务,往来款项、资产的入账、 y1:3yc7!4wO4~8a
清理,办理财务决算等工作,具体职责如下: l8!5by8-,eu9;,p
1.认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校相关规章制度,维护学校财经纪律,依法进行会计核算,切实履行会计监督职责,为广大师生提供热情、耐心、细心的服务,主动积极配合财务各科室的工作。 d5=3Ri5-1Ne3=3R
2.办理日常会计核算业务,包括学校教学、科研、服务地方、基本建设、采购、人员等经费支出,代管经费、福利费、工会经费、社会保险等经费的计提,年终结余结转等的审核、制单、记账、复核工作,确保原始凭证真实、合法、有效,数据准确、资料齐全、符合相关审批程序,严格执行预算。 b6~1eZ1;6Ib3!5X
3.负责办理各项资金的借款及往来款项的记账、催收、报销和清理工作。 v1+4kS1-9QQ,?5y
4.负责固定资产的记账、计提折旧、与资产管理部门对账,参与全校性的资产清查。 e1:9nV8+8lq3;5V
5.负责办理与学生个人相关的奖、助、贷、免、补及劳务性资金的结算与发放工作; W55PR8.4HL2-7L
6.负责月报、季报、年报的编制工作,及时办理年度财务决算、统计报表的编制及上报工作,并编写年度财务分析报告; T2-3rE,!3AM1~3Q
7.配合做好教育、财政、物价、税务和审计等国家机关的检查工作。 P3;3MX7!1BM1!1A
8.负责对二级学院、行政职能部门的收支等工作进行业务指导;配合相关单位做好相关工作。 x9;1AD,.40C,-5N
9.完成处领导交办的其他工作。 E3.8Kf,;5pj7!7p
四、资金结算中心职责 y4?,Tt3?7Pr8;7O
资金结算中心主要负责预算内、外资金计划、指标的申请,各类资金的支付业务及对账等工作,具体职责如下: e4+5rI5.2kV,-2a
1.认真贯彻执行国家财经法律、法规和学校相关规章制度,维护财经纪律,依法进行会计核算,切实履行会计监督职责;为广大师生提供热情、耐心、细心的服务,主动积极配合财务各科室的工作。 n5-1OV6.4RC8!8u
2.负责预算内、外资金的支付、转账、对账工作,发现问题及时查询、纠正及汇报。 e1-,mq,1CA1+7r
3.负责省财政预算资金计划的申请、预算申请及纳入专户管理、纳入一般预算管理的非税收入及代收费的核对和申请;负责办理财政直接支付和财政授权支付业务,及时打印支付凭证,报送委托银行,办理支付业务。 w7!9Qg4;5mg9?8o
4.负责日常零星现金的收取,备用金的提取;现金及银行存款的支付;现金结算及现金日记帐的登记、核对;负责银行票据的保管、开具;开具服务地方项目收入票据,按月进行核实,及时交会计人员记账,未收款项及时逐一挂入往来账。 z6!7JM45gw7.,U
保管好空白支票、库存现金和各种票据,不搞白条抵库,对长款、短款现象及时清理,查明原因,报告科室负责人; A5;4mQ2.8Cd4:7g
5.认真核对每一笔付款业务,准确录入付款金额、开户银行、收款人账号、收款人名称。定期打印国库支付系统的明细账,并与财务管理系统的“零余额账户用款额度”、“财政补足收入”等明细账相核对,同时与委托银行对应账户明细账相核对,做到账账相符。对于未达账项要填制余额调节表,及时查询及改正,并报告科室负责人; L5=1dY6:7uD29k
6.负责对复核签字后的凭证、单据进行打印、清点,办理支付手续后对相应附件逐一加盖“付讫”戳记。 o2.4SJ9~4ua3:1N
7.负责将打印好的“财政资金直接支付入账通知书”、银行受理后的“财政授权支付凭证”及银行回单,放入相应的记账凭证附件之中,并做到一一对应。 p5!8At22IK9~,A
8.银行支付印鉴的保管,银行退单的清理及退款凭证填制。 t2-70c3!4Ni2:7y
9.按顺序整理记账凭证,及时办理付款凭证的传递手续; Z18Aq9-4cB2+1Z
10.完成领导交办的其他工作。 M7?8cw,.1fB8?8w
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